(단위 원)
| 구분 | 제36기 2005.12.31 현재 |
제35기 2004.12.31 현재 |
제34기 2003.12.31 현재 |
제33기 2002.12.31 현재 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 698,907,393,572 | 629,569,981,984 | -10,337,976,540 | 220,025,791,961 |
| 1. 당기순이익 | 546,217,141,499 | 302,481,306,482 | 91,260,783,124 | 250,996,199,283 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 289,123,293,074 | 302,169,527,913 | 567,128,506,546 | 311,278,599,194 |
| 퇴직급여 | 28,831,363,486 | 28,934,060,383 | 29,909,356,223 | 25,952,115,707 |
| 감가상각비 | 225,840,734,138 | 197,903,891,097 | 182,379,880,568 | 171,157,945,038 |
| 무형자산상각비 | 182,256,728 | 963,163,589 | 146,170,517,200 | 69,328,012,546 |
| 대손상각비 | ||||
| 기타의대손상각비 | 4,427,222,757 | 3,049,832,344 | 1,621,151,015 | 1,490,031,543 |
| 재고자산평가손실 | 6350576654 | |||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 사채할인발행차금상각(이자비용) | 11,756,394,931 | 14,375,045,885 | 1,184,705,252 | 8,541,950,277 |
| 외화환산손실 | 4,648,539,007 | 73,937,117,009 | 12,832,943,843 | |
| 매도가능증권처분손실 | 66,287 | 115,767,099 | 922,176,734 | 1,031,431,628 |
| 지분법손실 | 2,911,091,825 | 23,514,523,434 | 679,888,770 | 509,720,437 |
| 지분법적용투자주식처분손실 | 5,000,000 | 330000000 | ||
| 파생상품평가손실 | 3,080,000,000 | 20,450,000,000 | ||
| 투자자산손상차손 | 83,069,000,000 | 47756000000 | ||
| 유형자산처분손실 | ||||
| 유형자산재평가손실 | ||||
| 무형자산처분손실 | 6,004,000,000 | |||
| 3. 현금의 유입이 없는 수입등의 차감 | -176,819,782,822 | 71,486,760,474 | 3,977,672,527 | 2,320,000,845 |
| 재고자산평가손실환입 | ||||
| 파생상품평가이익 | ||||
| 지분법이익 | 159,811,402,360 | 48,049,498,775 | ||
| 지분법적용이익 | ||||
| 외화환산이익 | 3,085,097,994 | 20,450,000,000 | ||
| 공사손실충당금환입액 | 2902787440 | 2894409103 | ||
| 유형자산처분이익 | 2,498,422,546 | 90,513,416 | 3,771,699,567 | 2,279,408,012 |
| 무형자산처분이익 | 7,942,630 | |||
| 중단사업처분이익 | 11416917292 | |||
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 40,386,741,821 | 96,405,908,063 | -664,749,593,683 | -339,929,005,671 |
| 매출채권의 감소(증가) | -31,644,180,549 | -22,803,717,980 | -637,988,837,643 | 15,749,740,858 |
| 미수금의 감소(증가) | -79,512,323,863 | 31,879,041,911 | 6,578,712,822 | -44,262,606,386 |
| 미수수익의 감소(증가) | 60,894,203 | -192,026,470 | -29,985,042 | 268,354,279 |
| 선급금의 감소(증가) | -53,863,145,664 | -76,589,371,259 | 44,472,213,415 | -59,960,055,890 |
| 선급비용의 감소(증가) | 2,679,883,016 | -4,700,299,818 | 450,187,768 | -1,200,473,050 |
| 재고자산의 감소(증가) | 105,890,235,064 | -693,080,172,193 | 11,846,959,832 | 22,079,950,593 |
| 장기선급비용의 감소(증가) | -12,454,444,448 | -4,710,104,951 | -22,178,326,359 | |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | -8,335,347,127 | 3,786,338,249 | -3,786,338,249 | |
| 매입채무의 증가 | 25,522,927,925 | 747,148,690,233 | 15,620,381,997 | -183,808,564,893 |
| 미지급금의 증가(감소) | -22,501,300,751 | 43,122,552,840 | -18,153,476,077 | -139,002,578,318 |
| 선수금의 감소 | 9,621,870,347 | -142,397,413 | 4,159,874,251 | -10,846,686 |
| 선수수익의 증가 | -2,200,000 | 2,200,000 | ||
| 예수금의 증가 | 566,862,965 | -1,468,662,784 | 448,204,998 | 1,538,847,150 |
| 부가세예수금의 증가 | -4,285,722,501 | 4,458,106,375 | -1,879,622,947 | 8,129,058,238 |
| 미지급비용의 증가 | 46,953,522,665 | -372,525,619 | 13,057,851,517 | 31,718,294,932 |
| 미지급법인세의 증가 | 4,523,194,091 | 96,908,520,661 | -85,502,372,010 | 32,148,259,980 |
| 마일리지충당부채의 증가 | 5,696,414,435 | |||
| 상품권의 증가 | 19,658,028,750 | 13,338,068,615 | 4,800,562,765 | 59,294,127,632 |
| 투자예수금의 증가(감소) | ||||
| 퇴직금의 지급 | -13,575,139,422 | -34,699,911,133 | -20,150,036,535 | -23,860,130,321 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -10,995,634,050 | 2,219,849,501 | -8636743460 | -1431808803 |
| 국민연금전환금의 감소(증가) | 176,832,450 | 1,071,065,050 | 605,496,620 | 1,244,893,300 |
| 수입보증금의 증가 | 1,103,434,000 | 731,900,468 | 187,398,032 | 113,248,500 |
| 이연법인세부채의 증가 | 42,647,635,837 | 2,031,641,526 | 6,285,202,716 | -32,712,052,088 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -717,954,849,954 | -527,066,081,154 | -526,023,745,561 | -884,504,383,560 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 681,454,217,810 | 975,276,905,873 | 985,681,190,927 | 844,910,007,359 |
| 단기금융상품의 감소 | 612,027,447,981 | 928,876,895,578 | 962,353,102,803 | 547,714,121,316 |
| 매도가능증권의 처분 | 1,728,713 | 4,919,082,901 | 8,621,194,136 | 231,500,186,191 |
| 만기보유증권의 처분 | ||||
| 지분법적용투자주식의 처분 | 726,000,000 | |||
| 배당금의 회수 | ||||
| 단기대여금의 감소 | 50,004,773,702 | |||
| 장기금융상품의 감소 | 3,645,638 | 336600000 | 21,500,000 | |
| 장기선급금의 감소 | 2,779,000 | |||
| 보증금의 감소 | 47,014,494,720 | 35,301,903,635 | 9,235,575,653 | 11,127,931,110 |
| 기타의 투자자산의 감소 | ||||
| 토지의 처분 | 8,474,605,000 | 79,403,250 | 386,772,000 | 3,225,187,040 |
| 건물의 처분 | 929,330,640 | 961,268,426 | 182,887,250 | 692,225,740 |
| 구축물의 처분 | 4,136,997 | 9,987,573 | 16,423,848 | 89,480,721 |
| 기계장치의 처분 | 92,982,900 | 540,900,000 | 86,107,624 | |
| 차량운반구의 처분 | 97,075,568 | 800,000 | 44,934,579 | 7,973,851 |
| 장치장식물의 처분 | 289192122 | 24102066 | 13,605,265 | |
| 기타의유형자산의 처분 | 558,768,790 | 259,573,595 | 3,942,355,617 | 437,742,064 |
| 중단사업자산, 부채의 처분 | 14500000 | 12,863,244,082 | 999396000 | 3729850000 |
| 건설중인자산의 보험금수령 | 4747260311 | |||
| 무형자산의 처분 | 22,165,480 | 6839776 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -1,399,409,067,764 | 1,502,342,987,027 | 1,511,704,936,488 | 1,729,414,390,919 |
| 단기금융상품의 증가 | 602,491,949,268 | 941,112,808,668 | 956,231,107,008 | 551,632,410,294 |
| 단기대여금의 증가 | ||||
| 장기금융상품의 증가 | 9767203600 | 9,047,294,459 | 26,254,393,385 | 259,460,910,740 |
| 장기대여금의 증가 | 1,950,000,000 | |||
| 매도가능증권의 취득 | 18615606 | 9038165277 | ||
| 지분법적용투자주식의 취득 | 4,500,000,000 | 18,606,402,760 | 25,418,550,000 | 393,402,375,920 |
| 보증금의 증가 | 86,015,923,086 | 53,150,057,315 | 38,777,445,700 | 25,121,395,328 |
| 기타의투자자산의 증가 | 5,500,000,000 | |||
| 토지의 취득 | 157,086,406,112 | 41,833,614,711 | 160,111,582,059 | 114,002,123,066 |
| 건물의 취득 | 51,324,587,004 | 9,106,040,502 | 44,600,225,880 | 51,465,137,789 |
| 구축물의 취득 | 2,365,353,504 | 1,952,839,991 | 525,901,141 | 3,053,250,646 |
| 기계장치의 취득 | 3,512,675,900 | 668,995,494 | 677,954,452 | 3,818,224,763 |
| 차량운반구의 취득 | 283,363,562 | 402,137,303 | 247,082,587 | 379,431,724 |
| 장치장식물의 취득 | 1,626,317,706 | 6,289,628,892 | 26,630,474,438 | 13,270,020,513 |
| 기타의 유형자산의 취득 | 81,094,441,215 | 80,176,325,171 | 42,246,236,807 | 72,944,903,841 |
| 건설중인자산의증가 | 386,655,019,870 | 336,989,672,377 | 189,585,021,846 | 240,259,618,432 |
| 무형자산의 증가 | 5,230,826,937 | 3,007,169,384 | 398,961,185 | 254,587,863 |
| 장기선급금의 증가 | ||||
| 영업양수로 인한 현금유출 | ||||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 26,444,423,275 | 40,429,255,958 | 357,784,751,359 | 670,427,872,326 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 10,655,783,192,708 | 12,831,903,946,674 | 16,295,388,309,166 | 18,087,315,885,092 |
| 단기차입금의 차입 | 10,211,596,072,217 | 11,866,339,557,008 | 15,535,666,613,193 | 17,672,889,529,197 |
| 유동성사채의 발행 | ||||
| 장기차입금의 차입 | 83,069,000,000 | 47756000000 | ||
| 사채의 발행 | 348,460,300,000 | 851,755,663,900 | 6.83916E+11 | 3.90782E+11 |
| 임대보증금의 증가 | 95,726,820,491 | 30,739,725,766 | 28,050,111,473 | 23,643,889,047 |
| 유상증자 | ||||
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -10,629,338,769,433 | 12,791,474,690,716 | 15,937,603,557,807 | 17,416,888,012,766 |
| 단기차입금의 상환 | 10,144,300,000,000 | 12,054,000,000,000 | 15,455,818,000,000 | 17,209,888,012,766 |
| 유동성장기부채의 상환 | 4.41752E+11 | 7E+11 | 4.5E+11 | 200,000,000,000 |
| 유동성사채의 상환 | ||||
| 임대보증금의 감소 | 27,282,769,433 | 27,474,690,716 | 21,785,557,807 | |
| 배당금의 지급 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 7,000,000,000 |
| Ⅴ. 현금의 증가(감소) (I+II+III) | 7,396,966,893 | -11,865,744,137 | -35,056,780,558 | 13,304,808,815 |
| Ⅵ. 기초의 현금 | 30,137,010,261 | 42,002,754,398 | 77,059,534,956 | 63,754,726,141 |
| Ⅶ. 기말의 현금 | 37,533,977,154 | 30,137,010,261 | 42,002,754,398 | 77,059,534,956 |