English | Japanese | SiteMap

Home > 재무정보 > 현금흐름표 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 1. 당기순이익 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 퇴직급여 감가상각비 대손상각비 기타의대손상각비 무형자산상각비 재고자산평가손실 재고자산감모손실 사체할인발행차금상각 (이자비용) 지분법손실 매도가능증권처분손실 유형자산처분손실 파생상품평가손실 외환환산손실 투자자산감액손실 3. 현금의 유입이 없는 수입등의 차감 지분법이익 지분법적용이익 외화환산이익 공사손실충당금환입액 유형자산처분이익 무형자산처분이익 잡이익 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 매출채권의 증가 미수금의 감소(증가) 미수수익의 증가 선급금의 감소(증가) 선급비용의 증가 재고자산의 증가 장기선급비용의 증가 이연법인세자산의 감소(증가) 매입채무의 증가 미지급금의 증가(감소) 선수금의 감소 선수수익의 증가 예수금의 증가 부가세예수금의 증가 미지급비용의 증가 마일리지충당부채의 증가 미지급법인세의 증가 상품권의 증가 투자예수금의 증가(감소) 퇴직금의 지급 국민연금전환금의 감소(증가) 수입보증금의 증가 이연법인세부채의 증가 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 단기금융상품의 감소 매도가능증권의 처분 지분법적용투자주식의회수 단기대여금의 감소 장기금융상품의 감소 장기선급금의 감소 보증금의 감소 기타의 투자자산의 감소 토지의 처분 건물의 처분 구축물의 처분 기계장치의 처분 차량운반구의 처분 장치장식물의 처분 기타의유형자산의 처분 건설중인자산의 보험금수령 무형자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 매도가능증권의 취득 장기대여금의 증가 지분법적용투자주식의 취득 보증금의 증가 기타의투자자산의 증가 토지의 취득 건물의 취득 구축물의 취득 기계장치의 취득 차량운반구의 취득 장치장식물의 취득 기타의 유형자산의 취득 건설중인 자산의 증가 무형자산의 증가 장기선급금의 증가 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 단기차입금의 차입 임대보증금의 증가 유상증자 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 단기차입금의 상환 유동성장기부채의 상환 유동성사채의 상환 임대보증금의 감소 배당금의 지급 Ⅳ. 사업부 분할 및 양수도로 인한 현금의 증가(감소) Ⅴ. 현금의 증가(감소) (I+II+III) Ⅵ. 기초의 현금 Ⅶ. 기말의 현금 제 38기 2007.12.31 현재 917,002,387,197 689,461,093,417 427,198,734,119 38,044,597,669 305,028,072,357 505,856,820 315,319,053 27,349,845,988 4,319,536,227 9,032,405,749 2,410,258,788 38,745,651,666 585,682 641,892,248   4,711,872 800,000,000 -209,534,458,011 209,128,858,162   201,138   377,672,258 27,726,453   9,877,017,672 -17,514,973,215 -11,038,441,246 -4,540,016,480 8,857,945,565 -796,120,964 85,095,829,144 -18,945,645,543 6,027,784,389 65,606,446,366 -50,043,607,160 -4,026,844,033 16,500,000 3,237,087,670 1,736,893,385 4,221,727,768 6,077,967,419 71,576,954,253 20,782,503,909 20,782,503,909 -26,355,062,301 -1,854,900 549,700,000 55,319,210,960 -405,797,429,885 2,584,093,404,782 2,546,806,472,172 5,734,318 906,000,000 1,000,000,000 1,500,000   11,653,495,813 268,315,676 233,915,340 15,009,848,694 1,334,155,135 5,496,813 6,304,037 1,093,974 4,472,015,685   27,726,453 -2,989,890,834,667 1,439,263,873,734   10,943,835,000 6,378,050,000 342,129,257,288 78,728,528,006 5,868,125,000 99,722,786,147 29,465,254,016 1,843,346,102 2,039,785,686 730,009,241 8,515,959,714 106,334,939,888 753,469,534,304 47,245,818,889 57,211,731,652 -791,764,456,135 19,072,999,017 252,370,252     -810,837,455,152 252,373,899 65,072,000,000 683,598,000,000 25,610,863,753 36,304,217,500   -280,559,498,823 747,585,585,518 467,026,086,695 제 37기 2006.12.31 현재 1,086,723,989,725 739,844,192,388 390,183,498,615 31,267,326,531 265,335,573,336 297,140,484 846,675,475 15,838,442,929 8,880,802,732   8,133,945,219 6,246,146,872 601,971 19,215,828,740 8,340,000,000     -287,122,501,060 234,609,412,182 39,821,075,530 8,363,091,544   4,292,491,532 84,334 36,345,938 243,818,799,782 -51,002,850,867 -79,978,088,604 -7,855,003,614 -14,360,894,866 -1,607,267,860 -133,580,608,740 -30,537,208,025   173,263,045,941 148,294,537,374 -3,325,127,547   2,197,345,744 10,368,569,241 848,623,797 1,933,869,384 20,713,177,452 30,149,075,417 30,149,075,417 -11,531,459,816 29,819,800 120,520,000 50,133,339,405 -2,660,398,903,380 2,640,994,393,792 2,582,902,951,319 4,558,029 816,000,000   8,500,000   26,975,530,718 3,274,739,766 6,193,994,150 6,393,105,818 849,262,845 541,055,000 16,354,942 12,912,402 7,618,247,600 4,133,510,093 1,253,671,110 -5,301,393,297,172 4,023,027,241,204   47,691,488,125   14,452,099,000 75,232,345,207 185,588,602,094 120,868,546,460 14,006,198,089 1,745,532,298 1,504,903,013 427,092,850 1,356,843,447 83,439,929,943 717,174,263,863 13,478,211,579   2,283,726,522,019 3,661,516,338,095 45,276,298,627 66,805,791,744   -1,377,789,816,076 629,307,165,024     33,482,651,052 15,000,000,000   710,051,608,364 37,533,977,154 747,585,585,518 제 36기 2005.12.31 현재 698,907,393,572 546,217,141,499 289,123,293,074 28,831,363,486 225,840,734,138 182,256,728   4,427,222,757 6,350,576,654   11,756,394,931 4,648,539,007 66,287 2,911,091,825 3,080,000,000     -176,819,782,822 159,811,402,360   3,085,097,994 2,902,787,440 2,498,422,546 7,942,630   40,386,741,821 -31,644,180,549 -79,512,323,863 60,894,203 -53,863,145,664 2,679,883,016 105,890,235,064   -8,335,347,127 25,522,927,925 -22,501,300,751 9,621,870,347 -2,200,000 566,862,965 -4,285,722,501 46,953,522,665 5,696,414,435 4,523,194,091 19,658,028,750 19,658,028,750 -13,575,139,422 176,832,450 1,103,434,000 42,647,635,837 -717,954,849,954 681,454,217,810 612,027,447,981 1,728,713 726,000,000       47,014,494,720   8,474,605,000 929,330,640 4,136,997   97,075,568 289,192,122 558,768,790   22,165,480 -1,399,409,067,764 602,491,949,268   9,767,203,600 1,950,000,000 4,500,000,000 86,015,923,086 5,500,000,000 157,086,406,112 51,324,587,004 2,365,353,504 3,512,675,900 283,363,562 1,626,317,706 81,094,441,215 386,655,019,870 5,230,826,937   26,444,423,275 10,655,783,192,708 10,211,596,072,217 95,726,820,491   -10,629,338,769,433 10,144,300,000,000 441,752,000,000   27,282,769,433 10,000,000,000   7,396,966,893 30,137,010,261 37,533,977,154 제 35기 2004.12.31 현재 629,569,981,984 302,481,306,482 302,169,527,913 28,934,060,383 197,903,891,097 963,163,589   3,049,832,344     14,375,045,885   115,767,099 23,514,523,434 20,450,000,000     71,486,760,474 48,049,498,775   20,450,000,000 2,894,409,103 90,513,416   2,339,180 96,405,908,063 -22,803,717,980 31,879,041,911 -192,026,470 -76,589,371,259 -4,700,299,818 -693,080,172,193 -12,454,444,448   747,148,690,233 43,122,552,840 -142,397,413   -1,468,662,784 4,458,106,375 -372,525,619   96,908,520,661 13,338,068,615 13,338,068,615 -34,699,911,133 1,071,065,050 731,900,468 2,031,641,526 -527,066,081,154 975,276,905,873 928,876,895,578 4,919,082,901     3,645,638   35,301,903,635   79,403,250 961,268,426 9,987,573 92,982,900 800,000 24,102,066 259,573,595 4,747,260,311   1,502,342,987,027 941,112,808,668   9,047,294,459   18,606,402,760 53,150,057,315   41,833,614,711 9,106,040,502 1,952,839,991 668,995,494 402,137,303 6,289,628,892 80,176,325,171 336,989,672,377 3,007,169,384   40,429,255,958 12,831,903,946,674 11,866,339,557,008 30,739,725,766   12,791,474,690,716 12,054,000,000,000 700,000,000,000   27,474,690,716 10,000,000,000 -154,798,900,925 -11,865,744,137 42,002,754,398 30,137,010,261 제 34기 2003.12.31 현재 -10,337,976,540 91,260,783,124 567,128,506,546 29,909,356,223 182,379,880,568 146,170,517,200   1,621,151,015     1,184,705,252 73,937,117,009 922,176,734 679,888,770       3,977,672,527         3,771,699,567   49,972,960 -664,749,593,683 -637,988,837,643 6,578,712,822 -29,985,042 44,472,213,415 450,187,768 11,846,959,832 -4,710,104,951 3,786,338,249 15,620,381,997 -18,153,476,077 4,159,874,251 2,200,000 448,204,998 -1,879,622,947 13,057,851,517   -85,502,372,010 4,800,562,765 4,800,562,765 -20,150,036,535 605,496,620 187,398,032 6,285,202,716 -526,023,745,561 985,681,190,927